Control del flujo de caja

Objetivo: Anticiparte a los movimientos de dinero para evitar tensiones de liquidez y asegurar la estabilidad financiera del negocio.

¿Qué hacemos en esta fase?

• Proyección de flujo de caja: Creamos un calendario mensual con entradas y salidas de dinero operativas, de inversión y financiación.

• Registro de pagos y cobros: Organizamos fechas clave (nóminas, proveedores, impuestos) para evitar sobresaltos.

• Análisis del capital de trabajo: Optimizamos stock, plazos de pago y cobro para mantener liquidez sin comprometer el servicio.

• Escenarios de previsión: Simulamos distintos escenarios para que tomes decisiones informadas antes de que aparezca el problema.

¿Qué lograrás?

• Sabrás cuánto dinero necesitas cada mes y si lo tendrás disponible.

• Evitarás crisis de caja por falta de previsión.

• Podrás tomar decisiones a tiempo: renegociar pagos, ajustar gastos o planificar inversiones.

• Gestionarás tu negocio con tranquilidad y visión a futuro.